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土耳其蔓延如何威胁全球市场

任何危险的迹象都将成为投资者出售所有风险资产的借口。
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南非和墨西哥与当前席卷土耳其里拉的危机有何关系?
 
从表面上看,并不是很多。
 
然而,这两个国家的货币以及印度尼西亚,印度和俄罗斯等其他新兴市场的货币都面临压力,这反映出蔓延可以通过市场以最意想不到的方式传播。
 
由于担心总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)对该国中央银行日益增长的影响以及他最近与美国的外交争端,土耳其已经陷入了火上浇油的境地,美国刚刚增加对土耳其钢铁和铝的关税。

南非和墨西哥与当前席卷土耳其里拉的危机有何关系?
 
从表面上看,并不是很多。
 
然而,这两个国家的货币以及印度尼西亚,印度和俄罗斯等其他新兴市场的货币都面临压力,这反映出蔓延可以通过市场以最意想不到的方式传播。
 
由于担心总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)对该国中央银行日益增长的影响以及他最近与美国的外交争端,土耳其已经陷入了火上浇油的境地,美国刚刚增加对土耳其钢铁和铝的关税。

过去一周左右货币贬值的几个国家,如南非,都具有部分或全部特征。
 
例如,南非的经常账户赤字占GDP的5.3% - 与土耳其7.1%的水平相差不远。
 
兰特周一兑美元汇率下跌近3%,自8月初以来已下跌9%。
 
土耳其也严重依赖能源进口,因此像印度一样,很容易受到油价上涨的影响。
 
与土耳其一样,拥有大量以外币计价的债务的国家尤其处于火线上。
 
例如,自上周三以来,匈牙利的货币福林兑美元汇率下跌近4%。
 
波兰超过一半的政府,家庭和企业债务以外币计价,自8月初以来,波兰的下跌幅度几乎一样多。
 
其他国家也受到一定程度的打击,例如印度尼西亚和阿根廷,这两个国家的家庭,公司和政府债务都以外币计价。

看到自己的货币被市场肆虐,两者都不陌生。
 
然而,他们都避免了对土耳其里拉的诽谤,因为他们的央行近几个月表示愿意通过提高利率来应对货币下跌(货币走软意味着进口通胀上升)。
 
印尼央行周一也在干预外汇市场以捍卫印尼盾。
 
土耳其的中央银行可能受到一位声称自己是高利率“敌人”的总统的影响,但尚未提高利率以应对危机。
 
俄罗斯卢布也遭遇抛售,今日卢布汇率创下2016年4月以来的最低水平,也是今年4月以来的最低水平,部分反映了俄罗斯企业借入外汇的高额。
 
但也有人担心美国对莫斯科的最新一轮制裁 - 在索尔兹伯里中毒后实施 - 将对该国经济产生影响。
 
在某些情况下,投资者只是想找借口取钱,就像墨西哥的情况一样。
 
最初因左翼新任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的选举而感到不安的投资者,自7月1日胜利以来,已经做好准备,在他再次保证不让政府支出撕裂和逃跑之后给予他怀疑的好处。政策仍然是商业友好的。
 
然而,自上周三以来墨西哥比索下跌超过4%。
 
 由于唐纳德特朗普的关税增加一倍,土耳其里拉跌至历史新低
由于唐纳德特朗普的关税增加一倍,土耳其里拉跌至历史新低
埃尔多安总统仍然挑衅,尽管看到他的国家的货币遭受了17年来最大的单日跌幅。
 
同样,被视为中美之间贸易激烈局势的越南盾也在周一跌至新的历史最低点,交易员乐于抓住任何出售借口。 。
 
然而,另一个需要考虑的因素是 - 与英镑一样 - 由于美元目前的强势,这些货币的下跌可能会更加强烈。
 
这种蔓延也通过货币市场以外的机制传播。
 
与近年来各种希腊主权债务危机期间的情况一样,据信西班牙BBVA,法国法国巴黎银行和意大利UniCredit等土耳其高风险的欧洲各银行的股票也见过他们的股票上涨
 
简而言之,当涉及到新兴市场时,现在全面存在厌恶风险,可能在夏季暂停期间因交易量减少而加剧。

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